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Contas a Pagar

Solução

Na tela "Lançamentos de Contas a Pagar" o usuário poderá acessar todas as contas realizadas pela empresa, estejam elas em aberto ou quitadas. 

Perceba na imagem abaixo que há 1. uma área destacada em verde, é nela que serão realizadas as pesquisas/filtragens dos lançamentos. Observe que a consulta ocorreu a partir do Fornecedor "00079",  Movimento nas datas entre "01/03/2016" a "31/05/2016" e também Filtro de Situação "Doc's Abertos e Pagos".

As respostas da consulta aparecerão logo abaixo 2. área destacada em vermelho.

Para cadastrar um novo lançamento clique no botão 3. 'Incluir'.

Observação:

A "Situação" é dividida em:

A - aberto | P - pago | Q - quitado.

Ou seja, quando a conta estiver com a situação A significa que ainda não foi paga, já Q mostra como foi realizado o abatimento do saldo a ser pago.

Clicando no botão 'Incluir' carregará uma aba denominada "Inclusão de Lançamentos - Contas a Pagar".

Na imagem abaixo foi informado Situação do lançamento como "Aberto", Histórico "554" referente a aluguel da loja, Fornecedor "0027", Valor entre outras informações.

Com todos os dados informados clique no botão 'Gravar'.

* É importante passar os campos pressionando o 'Enter'.

Movimentação > Contas a Pagar > Geração de Parcelas

Carregará a tela "Geração de Parcelas" e nela o usuário poderá configurar uma quantidade "x" de parcelas fixas a serem pagas pela empresa.

Na imagem abaixo foi utilizado Fornecedor "00148", nº de parcelas "10", vencimento para dia "05", valor lançamento "R$200,00" entre outras informações. E essa movimentação gera automaticamente registros.

Clique no botão 'Lançar no C. Pagar' para que esses registros apareçam na tela de Contas a Pagar.

Na tela "Lançamentos de Contas a Pagar" observe que foi pesquisado os registros a partir do Fornecedor "00148" e por Filtro da Situação "Doc's Abertos".

Os resultados dessa consulta aparecem logo abaixo (área destacada em vermelho na imagem abaixo).

Agora o usuário deverá optar em clicar no botão 'Baixar Doc' ou então 'Baixar Doc's'.

Observação:

O botão 'Estornar' permite ao usuário voltar a operação que estava realizando ou então excluir os dados de uma operação, para saber mais Clique Aqui.

Observe na imagem acima que destacamos o botão 'Baixar Doc's' clicando nesse botão o usuário está optando em quitar mais de uma parcela.

Feito isso carregará uma aba listando os 1. registros o usuário deverá selecionar os documentos que pretende pagar, após deve clicar no botão 2. 'Confirmar'.

Mas, para quitar uma única parcela utiliza-se o botão "Baixar Doc" é só verificar os dados e clicar no botão 'Confirmar', como podemos ver na imagem abaixo.

Com o pagamento concluído será gerado um registro na tela de: Movimentação Caixa/Banco.

 
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