Sistema para Administração de Cobrança Bancária Eletrônica

Utilização:

Integrado ao módulo de Contas a Receber dos Sistemas Gerenciais (sv-Indústria, sv-Comércio ou sv-Market), permite o controle do processo de cobrança eletrônica através dos arquivos Remessa/Retorno trocados diariamente com os Bancos.
Opera com várias contas e várias modalidades de cobrança, como cobranças simples ou descontadas/caucionadas, conforme o Banco.
As duplicatas lançadas no Contas a Receber são adicionadas ao Borderô de Cobrança, onde são definidos os comandos, instruções, mensagem, prazo limite para protesto de títulos impagos, percentual de acréscimo para títulos pagos após o vencimento além de prazo e percentual para desconto de títulos pagos por antecipação.
Após o lançamento do Borderô de Cobrança é gerado o Arquivo Remessa, para transmissão ao Banco, normalmente através da Internet.
Diariamente é feita, também através da Internet, a recepção dos Arquivos Retorno que são lidos no sv-Cobrança. Estes arquivos permitem efetuar a atualização dos Títulos dentro do Contas a Receber da Empresa, ajustando automaticamente sua situação, quer seja atualizando o “Nosso Número” (número do título no Banco), quer seja efetuando a liquidação ou baixa do mesmo (pagamento).

Evita a redigitação de títulos em mais de um local, o Sistema concentra a digitação, gerando posteriormente Remessas para vários Bancos. O usuário simplesmente escolhe qual título que colocar em cobrança e em qual Banco. Não é mais necessário usar um software para cada Banco.
Da mesma forma, no Retorno é facilitada a operação, pois tudo se processa de forma eletrônica, dispensando o honeroso trabalho manual de busca de informações nas fichas de cobrança fornecidas pelos Bancos, e posterior lançamento de atualização nos sistemas ou planilhas.